Análisis GAP y Liquidez Para Tesorería

Acef - Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas
En Cali

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Información importante

  • Seminario
  • Cali
  • Duración:
    2 Días
Descripción

Al concluir esta capacitación, el participante podrá realizar análisis de Tesorería con flujos deterministas y aleatorios mediante modelos sencillos en hojas Excel. También podrá medir el riesgo tasa fija y tasa variable en el balance de su entidad.
Dirigido a: Gerentes y analistas financieros, directores financieros, gerentes de Tesorería, así como todo profesional interesado en medir y gestionar los riesgos de tasa,liquidez y balance de su empresa. Este seminario es el programa por el que muchos de nuestros usuarios han preguntado desde que fuera publicado en Marzo de 2010. La filosofía del centro apunta a cerrar los grupos con pocos alumnos, buscando con esto una educación a medida. Es tu momento para aprovechar este seminario que te ofrece Acef - Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas: Dominarás todo lo relacionado con: análisis de mercados financieros, relación con proveedores y bancos y planificación fiscal capacitándote para un desempeño profesional de Dirección y administración financiera con conocimiento y manejo de cada herramienta necesaria para alcanzar el éxito como Financiero o Gerente. Durante 2 días estarás estudiando desde Cali para obtener tu certificado de aprovechamiento otorgado por Acef - Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas. Si ya hiciste el curso con este centro, esta es tu oportunidad para expresar tu nivel de satisfacción. El centro dió a conocer la nueva convocatoria del programa en emagister en Abril de 2010. Cuenta con prácticas en empresas. Acef - Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas se dedica a la enseñanza de Dirección y administración financiera desde 2010.

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Cali
Avenida 5a Norte No. 17 - 98 Oficina 701, Valle del Cauca, Colombia
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Programa académico

Presentación

Análisis GAP y Liquidez Para Tesorería

Objetivos:

Al concluir esta capacitación, el participante podrá realizar análisis de Tesorería con flujos deterministas y aleatorios mediante modelos sencillos en hojas Excel. También podrá medir el riesgo tasa fija y tasa variable en el balance de su entidad.

Dirigido a :

Gerentes y analistas financieros, directores financieros, gerentes de Tesorería, así como todo profesional interesado en medir y gestionar los riesgos de tasa,liquidez y balance de su empresa.

Contenido: (Indispensable Traer portatil)

1)¿En que consiste en Analisis GAP?

  • Importancia de la gestión de Tesorería.
  • Medición del Margen Financiero.
  • Riesgo de Renovación para los productos Tasa Variable.
  • ¿Cuánto se puede perder en el margen por renovaciones a tasas desfavorables?
  • Cálculo de Tasas de Equilibrio.

2)Medición del riesgo de desvalorización de los activos e inversiones a largo plazo

  • Riesgo de Renovación vs. Riesgo de Desvalorización.
  • Cálculo e importancia de la Duración y la Duración Modificada.
  • Riesgo de Renovación para los productos Tasa Fija.
  • ¿Cuánto se pueden desvalorizar los productos del Balance?

Se realizarán ejercicios prácticos en hojas Excel, las cuales serán distribuidas a los participantes.

3) Análisis de Brechas de Liquidez

  • Importancia del análisis de brechas en las Tesorerías de las empresas.
  • Escenarios contractuales vs. esperados.
  • Análisis de productos rotativos y de recuperaciones con rezagos.

4) Introducción al uso de Simulación en la Liquidez y el Balance

  • Análisis de Balances con Flujos Aleatorios.
  • Metodología CFAR (Cash Flow at Risk) o Flujos de Caja en Riesgo.
  • Metodología EAR (Earnings at Risk) o Utilidad en Riesgo.
  • Uso de estas metodologías en los sectores de eléctricos, energéticos, banca, etc

5) ¿Cómo decidimos entre mantener reservas líquidas y realizar inversiones?:

Modelo de Caja de Liquidez Óptima

Prácticas

Se realizarán ejercicios prácticos en hojas Excel utilizando el programa de Simulación y Optimización oRISK

Se entregará un demo de dicho programa a cada participante.


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