Diplomado en Gestión de la Tesorería

Todas las organizaciones siempre tienen cosas que hacen muy bien y otras que podrían mejorar, sobretodo en los sistemas económicos, financieros y sociales, los cuales aparte de ser complejos, presentan grandes cambios significativos por la inmediatez de la información, generada por los avances tecnológicos.

Es así como los mercados financieros exigen a los empresarios y a su grupo organizacional el desarrollo de competencias en el campo financiero y económico que les permitan identificar en forma acertada la incidencia que tienen las diferentes decisiones organizacionales en el desarrollo de las empresas y el papel que la Tesorería cumple en la toma de decisiones de financiación, inversión y capitalización, generando nuevos productos e instrumentos para disminuir los riesgos crediticios, de mercado, operativos y legales.

El diplomado permite establecer que la Tesorería no es una gestión aislada dentro de la empresa, por lo cual se requiere de información clara, oportuna y precisa, así con de un personal idóneo para su administración, manejo y toma de decisiones de corto, mediano y largo plazo que logren alcanzar el objetivo básico financiero de la organización.

Modulo 1: FINANZAS BÁSICAS (30 horas)
-Contabilidad financiera
-Matemáticas financieras
-Productos financieros

Módulo 2: SISTEMA FINANCIERO (20 horas)
-Estructura del Sistema Financiero

• Establecimientos de crédito
• Sociedades de servicios financieros
• Entidades aseguradoras e intermediarios de seguros

-Relación con entidades financieras

• Negociación con entidades bancarias
• El papel de la conciliación bancaria

-Operaciones bancarias

• Formas contractuales de operaciones pasivas
• Formas contractuales de operaciones activas

Módulo 3: MARCO JURÍDICO (10 horas)
-Estructura del mercado público de valores
-Aspectos generales de los instrumentos financieros
-Intermediarios del mercado público de valores, régimen y obligaciones
-Autoridades de vigilancia y control
-Prevención del lavado de activos
-Régimen de inversionistas institucionales
-Normas actuales y generales del régimen cambiario

Módulo 4: ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA (40 horas)
-La función de Tesorería
-Planificación y presupuesto de fondos
-Políticas de medios de cobro y pago y gestión de operaciones
-Mesas de dinero
-Valoración de activos financieros
-Gestión de carteras
-Operaciones de cobertura.