Curso
Virtual
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Virtual
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
65h
Este programa le proporciona al participante algunos conocimientos estadísticos como matemáticos de concepto de probabilidad, de teoría del interés y de teoría del riesgo, los cuales son fundamentales para un actuario y para un gestor de riesgo en el sector bancario, fondos de inversión y fondos de pensiones. El riesgo actuarial está basado en los eventos inesperados, como un accidente de tránsito, un terremoto, una muerte súbita, un robo, entre otros sucesos ajenos a la voluntad de una persona o una empresa. A diferencia del riesgo financiero que depende del comportamiento de los mercados financieros y decisiones macroeconómicas.
Información importante
Precio a usuarios Emagister:
A tener en cuenta
Identificar y comprender las características principales de las distribuciones de probabilidad necesarias para los modelos de riesgo actuarial y de cálculo actuarial. Como identificar las distribuciones de probabilidad asociadas para modelar la frecuencia de reclamaciones y las distribuciones de densidad asociadas al monto de las reclamaciones. Identificar y comprender conceptos fundamentales como: tasas de interés, valor presente de una serie de pagos, valor acumulado de una serie de pagos, sobrevivencia y prima pura de riesgo.
Economistas, financieros, ingenieros, matemáticos, estadísticos, o personas con conocimientos en cálculo diferencial e integral.
Certificado de participación.
Las clases se efectuarán en forma virtual sincrónica. En las primeras sesiones se trabaja la parte teórica del riesgo, junto con la parte de contingencias de vida para posteriormente aplicarlas en casos particulares utilizando software libre R y R-Studio.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 14 años en Emagister.
Materias
- Inversión
- Mercados
- Actuario
- Variables aleatorias
- Esperanza y varianza
Profesores
Dagoberto Saboyá Cortes
profesor
Programa académico
CURSO 1: PROBABILIDAD ACTUARIAL
Conceptos básicos de probabilidad:
- Axiomas de probabilidad.
- Probabilidad condicional.
- Aplicaciones en actuaria.
Variables aleatorias:
- Definiciones y propiedades.
- Esperanza y varianza.
- Aplicaciones en frecuencias esperadas en siniestros y volatilidad de siniestros.
Algunas distribuciones de probabilidad:
- Distribuciones de frecuencia (Binomial, Binomial negativa y Poisson).
- Distribuciones de severidad (Uniforme, Normal y Exponencial).
CURSO 2: TEORÍA DEL INTERÉS
La medición del interés:
- Funciones de acumulación.
- Tasa efectiva del interés.
- Interés simple y compuesto.
- Valor presente y valor futuro.
Tasa efectiva de descuento:
- Tasas anticipadas
- Tasas nominales.
- Tasas variables y reales.
Valoración de renta fija:
- Emisiones tasa fija de la República de Colombia (TES) y CDTs indexados a tasa variable.
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Actuaría