Gestión De Portafolios De Inversión

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    Virtual

  • Horas lectivas

    24h

  • Duración

    45 Días

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus online

    Sí

  • Servicio de consultas

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

En este curso virtual vas a tener las bases para poder entender cómo se gestionan los portafolios. Cómo medir sus riesgos y cómo evaluar sus resultados adecuadamente.

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Materias

  • Simulación
  • Inversión
  • Cálculo
  • Portafolio de Inversión
  • Portafolios
  • Estadísticos básicos
  • Ejemplo aplicado
  • Distribuciones
  • Rendimientos
  • Precios

Programa académico

Introducción a la modelación de portafolios
  • ¿Qué es un portafolio de inversión?
  • Teoría de Portafolios
  • Cálculo de estadísticos básicos para portafolios
  • Precios, rendimientos y distribuciones: ejemplo aplicado
  • Rentabilidad y riesgo de un portafolio
Modelos de Media-Varianza
  • El modelo de Media-Varianza
  • El portafolio óptimo
  • Teoría de la Utilidad y Portafolio final
Modelos de valoración de activos
  • Modelo de valoración de activos (CAPM)
  • Rentabilidad y riesgos de un portafolio
Value Risk (VaR)
  • Presentación y conceptos
  • Cálculo de VaR Parámetrico
  • Cálculo del VaR por Simulación Histórica
  • Simulación de Monte Carlo
  • Cálculo del VaR por Simulación de Monte Carlo
Análisis de Value at Risk y Expected Shortfall
  • Análisis del VaR del Portafolio
  • VaR Marginal y VaR por componentes de un portafolio
  • Expected shortfall
Evaluación de resultados
  • Ratio de Sharpe.
  • Ratio de Treynor.
  • Information Ratio
  • Alpha de Jensen.
  • Mogliani-Modigliani.
  • Ratio de sortino.




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