Modelaje Financiero con Ayuda de Excel

MODELAJE FINANCIERO CON AYUDA DE EXCEL

OBJETIVO GENERAL
Dotar a los participantes con las competencias necesarias para entender en qué consiste un modelo financiero y como este se puede construir desde una perspectiva deterministica o probabilística.

METODOLOGÍA
Presentación de los conceptos a través de clase magistral, discusión de casos y la resolución de talleres en Excel..

CONTENIDO

I. Modelos más usados en la comunidad financiera
El flujo de caja libre
Presupuesto de la tesorería
Balances proyectados
Capital de trabajo
Wacc
CAPM

II. Flujo de caja libre
Sin deuda
Con deuda
Efecto del endeudamiento en el wacc
VPN, TIR
Estimación de escenarios con excel

III. Variables financieras que afectan los modelos financieros
Valor del dinero en el tiempo
Tasa de interés nomina, efectivo
Conversión de tasas con ayuda del Excel
Anualidades, gradientes lineales gradientes geométricos, (uso de la función objetivo y tabla en Excel).
Estructuración de tablas de amortización.

IV. Sensibilidad de las variables
Capacidad instalada
Costos fijos
Costos variables
Rotación del capital de trabajo
Endeudamiento
Tasa de interés de oportunidad de los inversionistas
Política de dividendos

V. Simulación de Montecarlo a través de Cristal ball
Conversión de un modelo deterministico a probabilístico
Probabilidad, histogramas, números aleatorios y distribuciones
Entendiendo la simulación (variables aleatorios, continuas)
Galería de distribuciones
Modelando las variables (Definiendo los assumptions)
Escogiendo las preferencias (muestras, velocidad, intervalos)
Análisis de los resultados arrojados por la simulación
Asignación de la probabilidad a los resultados
Análisis de los gráficos generados por la simulación
Generación de reportes

CONFERENCISTA

PEDRO MARÍA ANGEL DIAZ
Financiero enfocado hacia la Optimización de los recursos, que aumenten el valor de las organizaciones, así como la riqueza de sus accionistas. Responsable por la elaboración de planes estratégicos y la supervisión de la consecución de los objetivos del negocio y financieros.
Amplia experiencia en reestructuración de compañías y estructuración de deudas a corto y largo plazo, Valoración de empresas, Modelos financieros y creación de indicadores de gestión. Es Contador Público de La Universidad Libre de Colombia, Magíster en Administración de Empresas del Externado y realizó el programa de Alta Dirección en Finanzas de La Universidad de Los Andes
Realizó un programa en Evaluación de Proyectos (Caed – Chile) y el Diplomado en Business English de Universidad de La Sabana - Forum. Se ha desempeñado como Vicepresidente Financiero en JWT Colombia Ltda, Finance Manager en Saic Colombia Ltda, Revisor Fiscal en Colombina S.A, Gerente Junior de Auditoria en Ernst & Young, Auditor internacional en Unilever Colombia y Auditor Senior en Arthur Andersen.
Autor del libro "Decisiones Financieras Bajo Incertidumbre".

INFORMACIÓN GENERAL

Incluye: Material de estudio, Certificado de asistencia, Almuerzos y refrigerios.

Intensidad: 16 horas, dos días consecutivos.

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.