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Diplomado Gestión de Tesorería - Pance (Abr 2020)

Pontificia Universidad Javeriana Cali Educación Continuada

Diplomado

En Cali ()

$ 2.900.000 IVA inc.

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Horas lectivas

    100h

  • Duración

    Flexible

En la actualidad se requiere que las áreas de las empresas estén conectadas entre sí. La preocupación sobre la estrategia en la organización no es únicamente de la alta gerencia ni tampoco de las áreas de producción y comercial. El área financiera es protagonista principal, ya que en ella se ubica la Tesorería, porque dada las circunstancias actuales se vuelve un “negocio” dentro del negocio. Así las cosas, la gestión de Tesorería no es una tarea aislada y comprende las situaciones y los riesgos, la estructura de la organización, sus características y objetivos.

Esta área requiere de un flujo de información diaria tanto interna como externa; interna respecto a las expectativas de ingresos, los planes operativos y los proyectos, y externa en lo referente al costo del dinero, el ambiente macroeconómico y las oportunidades de inversión y financiación. Es decir, todo lo requerido para disponer de información conducente a una óptima toma de decisiones en lo concerniente al negocio y a las oportunidades de inversión y financiación.

En este sentido, el diplomado contribuye a la formación de profesionales en tesorería y desarrolla sus habilidades para ser administradores del riesgo y tomadores de decisiones en épocas de incertidumbre.

A tener en cuenta

El participante al finalizar el diplomado logrará:

Actualizar su conocimiento financiero permanentemente cambiante y vincularlo a los modernos conceptos administrativos.
Conocer y apropiar las herramientas que le permitan administrar los recursos y evaluar las alternativas de inversión y financiación para la empresa.
Incorporar las perspectivas del costo de capital, de generación de valor y de cobertura al riesgo, dentro del análisis y toma de decisiones de pagos e inversiones temporales.
Facilitar el intercambio de experiencias empresariales entre profesionales de diferente formación y con experiencias de diferente naturaleza.

Directores de tesorería o financieros, profesionales en las áreas de finanzas, tesorería y planeamiento en cualquier tipo de organización, o empresarios que deseen adquirir los conocimientos y herramientas necesarios para gestionar eficientemente la administración de los recursos financieros de las empresas.

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Opiniones

Materias

  • Inversión
  • Toma de decisiones
  • Gestión de riesgos
  • Productos
  • Responsabilidades
  • Tesorería
  • Financiero
  • Gobierno
  • Corporativo
  • Responsabilidad

Programa académico

Contenido

Dirección estratégica de la tesorería
  • Funciones y responsabilidades del gerente financiero.
  • Funciones y responsabilidades del tesorero y el departamento de tesorería.
  • Funciones operativas y financieras de la tesorería.
  • El cuadro de circulación de fondos.
  • La tesorería de productos y generación de valor.
  • Estrategias financieras y perfil riesgo – rendimiento.
  • Empatías con el marco estratégico de las instituciones financieras.
  • Participación en los comités de dirección financiera.
  • Gobierno corporativo: responsabilidad social y ética empresarial.
  • Indicadores macroeconómicos y política económica como fuente de toma de decisiones.
Control de gestión de tesorería
  • Gestión bajo control de riesgos.
  • Comités de gestión de activos y pasivos.
  • Comités de gestión de riesgo de liquidez.
  • Instrumentos de gestión: plan y presupuesto.
  • Revisión y mejoramiento de procesos.
  • Servicio al cliente y la plataforma tecnológica.
  • El control de la mesa de dinero.
Productos y operaciones de tesorería
  • Tesorería básica.
  • Operaciones de liquidez.
  • Operaciones con descuentos de valores.
  • Operaciones con títulos de renta fija.
  • Valoración a precios de mercado.
  • Posiciones largas, cortas y con cuenta de margen.
  • Operaciones de cobertura.
  • Operaciones con derivados forwards y futuros, los swaps y las opciones.
  • Evaluación de costo y riesgo de las fuentes e instrumentos de financiamiento.
  • La mesa de dinero.
  • El programa de productos de tesorería.
  • Emisión de títulos de capital (acciones).
  • Financiamiento por deuda (bonos).
  • Leasing: operativo y financiero.
  • Hedge funds.
Gerencia de una tesorería
  • Fundamentos de la gestión de tesorería.
  • Política de capital de trabajo.
  • Técnicas de gestión de tesorería y aplicación de las nuevas tecnologías.
  • Proyección de los EEFF de la empresa.
  • Flujo de tesorería y flujo de caja.
  • El capital de trabajo.
  • Conceptos e importancia.
  • Periodo de maduración.
  • Esquemas de financiamiento.
  • Enfoque de protección.
  • Planeación del capital de trabajo.
  • Decisiones estratégicas de tesorería.
  • Manejo de excedentes.
  • Informes de tesorería.
  • Saldo mínimo de caja y presupuestación de caja.
  • Administración de cuentas por cobrar (políticas de crédito)
  • Administración de proveedores (políticas de compra a crédito)
  • Administración de los créditos a corto plazo (tipos y costo)
  • Administración de efectivo e inversiones temporales.
Simulación financiera
  • Simulación y proyección de flujos de caja, decisiones de inversión y financiamiento, y variables macroeconómicas.
  • Crystall ball.
  • Risk Simulation.
  • Bloomberg.
Gestión de riesgos de tesorería
  • Regulaciones y normativa.
  • Gestión de riesgos financieros: liquidez y riesgos de mercado.
  • Gestión de riesgos legales y operacionales.
  • Clasificación de riesgos y aspectos de tesorería.
  • Indicadores de gestión para el seguimiento.
  • Gestión de tesorería y del capital de trabajo.

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