Trading Profesional

MODULO I PILARES DEL TRADING
• Los pilares del trading
• La mente.
• El método.
• Manejo del dinero. Psicología del trading
• Reglas de trading.
• Ganadores y perdedores.
• Trading emocional.
• Sea el dueño de su propio destino. Manejo del dinero
• Emociones y probabilidades.
• La esperanza.
• Gestión del dinero.
• Como administrar las posiciones.
• Stop loss.
• Luego de la operación. La pirámide del Trading
• Emoción y sentimiento.
• Confianza.
• Disciplina.
• Administración del dinero.
• Control de riesgo.
• Parámetros de negociación.
• Metodología y operación.
• Pérdidas y ganancias
• Punto clave. Introducción al mercado bursátil
• Funcionamientos.
• Participantes.
• Instrumentos utilizando en la bolsa de valores. o Acciones Ordinarias. o Acciones Preferenciales. o Acciones Clase A y Clase B. o ADRs. o Bonos corporativos y soberanos. o Opciones americanas y europeas. o Futuros y forwards. o Swaps. o ETFs. o Plataforma de negociación.
• Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental. MODULO II OPERACIONES DE TRADING CON ACCIONES
• Inversión vs. Especulación.
• Método oriental y occidental.
• Teoría de dow, velas japonesas, promedios, volumen, formaciones.
• Método o Modelos de cambio o Modelos de continuidad o Patrones de reversión o Estrellas o Patrones de continuación o La tendencia es su amiga o Administración de posiciones o Bitácora Gaps o Indicadores Rutas de Ejecución
• ECNs.
• Mercado Hibrido.
• Floor Broker.
• Conceptos fundamentales
• Mercado Eficiente.
• Teoría Random Walk.
• Portafolio Óptimo.
• Capital Asset Pricing Model. Tipos de Cuentas
• Cash.
• Margin. Apalancamiento Financiero
• Lectura plataforma de Ejecución o Nivel 1(Bid, Ask, High, Low, Last, Volume). o Nivel 2 (profundidad). o Nivel 3 (Limit, Market, Stop limit, Stop Market, Trailing stop %-$). Trading con acciones
• Modalidades de trading con referencia el tiempo. o Buy and hold (largo plazo). o Swing trading o Intraday. o Scalping.
• Modalidades de trading según la dirección. o Long. o Short. o Sidew ays. o Hedging.
• Cataloga miento de acciones por tamaño. o Bigcaps. o Medium Caps.
• Small caps.
• Cataloga miento de acciones por actividad. o Defensivas. o Cíclicas o Anti cíclicas. o Consumo o Discrecional. MODULO III OPERACIONES DE TRADING CON OPCIONES
• Funcionamiento del Stock Exchange.
• Participantes del Stock Exchange.
• Instrumentos utilizados en la bolsa de valores.
• Operaciones americanas y europeas.
• Futuros y forwards.
• Swaps.
• ETFs.
• Otros instrumentos. o Notas Estructuradas. o Reverse convertibles. o Hedge Funds.
• Full Broker vs Discount Broker.
• Instituciones que participan en el mercado bursátil americano. o Brokers. o Custodios. o SEC. o FNRA. o Exchange o Emisores. o Inversionistas institucionales. o Inversionistas Retail. o Cámara de compensación.
• Rutas de Ejecución.
• ECNs.
• Mercado Hibrido.
• Floor Broker.
• Conceptos Fundamentales.
• Mercado Eficiente.
• Teoría Random walk.
• Portafolio Óptimo.
• Capital Asset Princing Model.
• Tipos de Cuentas.
• Cash.
• Margin. Apalancamiento Financiero
• Lectura plataforma de Ejecución. o Nivel 1(Bid, Ask, High, Low, Last, Volumen). 48 o Nivel 2 (profundidad) o Nivel 3 (Limit, Market, Stop limit, Stop Market, Trailing stop %-$)
• Trading Opciones
• Fundamentación de Opciones
• Calls and puts
• Elementos de un contrato
• Que determina la prima de un contrato
• Indicadores “the greeks”
• Volatilidad implícita
• Estrategias de income
• Naked put
• Condor
• Calendar Spread
• Otras Estrategias
• Deep in the money calls
• Credit Spreads
• Stradles and Strangles
• Collars
• Estrategias combinadas (acciones/Opciones) Covered call
• Protective put/call.