Gestión de Tesorería

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Metodología

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Para cumplir con los requerimientos que día a día se tiene en el entorno económico y financiero y por ende para ser más competitivas en él, las empresas deben tener una gestión transparente de los recursos financieros con el fin de maximizar su valor y generar un mayor aprovechamiento de estos, para ello se requiere análisis, planificación y aplicación de estrategias de Tesorería.
Su objetivo es actualizar a los participantes del diplomado en los procesos de administración de los recursos financieros de una empresa mediante el manejo de herramientas y habilidades analíticas para la toma de decisiones de financiación e inversión.
* La apertura de nuestros programas está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo definido por la Institución, si Usted canceló el valor de la matrícula y la formación no se lleva a cabo, la Universidad realizará la devolución del 100% del dinero según procedimiento institucional.

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Materias

  • Administración financiera
  • Gestión financiera
  • Toma de decisiones
  • Inversión
  • Tesorería

Programa académico

MODULO I INGENIERÍA ECONÓMICA
• Variables macroeconómicas y temas relacionados con la gestión de tesorería.
• Política monetaria y cambiaria y mecanismos de intervención del banco de la república.
• Principales resoluciones de cambio. Formularios de monetización.
• Costos por operaciones de cambio
• Valor de dinero con interés compuesto.
• Tasas de interés fijas y variables.
• Cuotas de acumulación y amortización fijas y variables.
• Tablas de amortización y operaciones de tesorería.
• La tesorería y las operaciones leasing, factoring y renting.
• Flujos uniformes.
• Flujos variables.
• Sistema financiero.
• Financiación internacional y medios de pago. MODULO II GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Flujo de tesorería.
• Ebitda.
• Costo promedio ponderado de capital.
• Eva.
• Flujo de caja libre.
• Ciclo de flujo de efectivo.
• Indicadores financieros de análisis de capital de trabajo, Solvencia, liquidez, endeudamiento, cobertura, calidad de cartera.
• Declaración de renta.
• Impuestos.
• IVA.
• Retenciones en fuente.
• Dian o Tópicos contables especiales.
• Inventarios.
• Propiedad, planta y equipo.
• Provisiones y reservas.
• Anticipados y diferidos o Gestión de Pagos.
• Clientes, cartera, análisis y gestión de cobros.
• Medios de recaudos. Cobro de impagables.
• Gestión de pagos, medios de pago.
• Descuentos por pronto pago MODULO III NEGOCIACION DE TÍTULOS Y COBERTURA DE RIESGO CON DERIVADOS
• Títulos Valores: El cheque, el pagaré, la letra de cambio, la factura
• Títulos de Renta Fija
• Bancos, fiduciarias, fondos, valoración.
• Títulos de Renta Variable.
• Firmas Comisionistas y Mesas de Dinero.
• Moneda Extranjera.
• Riesgos financieros y operativos en la gestión de la tesorería.
• Tipos de riesgo y exposición.
• Gestión del riesgo
• Forwards-Futuros
• Opciones.
• Swaps. MODULO V DECISIONES ESTRATÉGICAS
• Administración financiera de Tesorería.
• Flujo Operativo.
• Flujo de tesorería y flujo de caja.
• Presupuestos.
• La eficiencia y eficacia en la Financiación del déficit y la inversión de los excedentes.
• Planeación del capital de trabajo.
• Decisiones estratégicas de tesorería.
• Manejo de excedentes.
• Informes de tesorería.
• Esencia de la gestión de tesorería, sus funciones y objetivos.
• Incidencia de las principales variables económicas en la Gestión de Tesorería
• Tesorerías en las entidades públicas; presupuesto público.

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